Opções Trading Limite Order

Ordem de Limite de Limite de Pedido - Limite de Definição é uma ordem para comprar ou vender suas posições de opções em um preço não pior do que determinado por você mesmo. O Limit Order Limit Order é uma das duas principais formas de preenchimento de ordens usadas na negociação de opções. A outra forma principal de ordem de preenchimento é o Pedido de Mercado. Um pedido de limite é uma ordem que instrui seu corretor de opções para vender ou comprar a um preço não pior do que você instruí-los, portanto, colocando um Limite no preço de enchimento. Isso contrasta com a Ordem de Mercado que dá às opções suas opções de liberdade para preencher sua posição a qualquer preço, desde que o pedido seja preenchido imediatamente ou a Ordem Partilhada que instrui o corretor para preencher as opções distribuídas sem dinheiro pago ou recebido . As ordens de limite permitem que você diga ao corretor exatamente qual o preço que deseja negociar em suas posições de opções em vez de deixar a tomada de decisão para elas. No entanto, fazer isso também pode vir com suas próprias desvantagens. Devemos explorar detalhadamente como funcionam as ordens de limite, como usá-la corretamente, bem como suas vantagens e desvantagens neste tutorial de negociação de opções gratuitas. Peça ao Sr. OppiE Teach You Options Through Live Chat Daily Deixe o Sr. OppiE, Autor de Optiontradingpedia, Mentor You One to One, Passo a passo, para fazer milhares por mês através de opções Trading Como colocar uma ordem de limite Quando você preencher a ordem Formule na sua conta de corretor de opções para comprar ou vender opções únicas ou opções de spreads. Sempre haverá uma seção intitulada Preço ou Encomenda ou Encomendar. Aqui é onde você escolhe o tipo de ordem de preenchimento que deseja para o seu comércio. Você simplesmente preencher o espaço ao lado da palavra Limite para colocar uma ordem limite. Isso diz ao seu corretor de opções que deseja que sua posição seja preenchida somente a esse preço ou a um preço melhor, e não um preço pior. As ordens de limite podem ser usadas para a troca de opções se espalham também. Ao usar ordens limitadas para spreads de opções, você precisará especificar o Débit Limite, se for um spread de débito. Ou Limite de Crédito, se for um spread de crédito. A imagem acima descreve como uma ordem de limite de débito deve ser usada para um spread de débito, como um Bull Call Spread. Este pedido diz ao corretor que preencha os dois contratos de opções como uma posição total com débito líquido não superior a 0,50. Nesse caso, o corretor não está limitado em termos de exatamente o preço para preencher cada um dos dois contratos de opções enquanto o valor líquido pago no total não é superior a 0,50. A imagem acima descreve como uma ordem de limite de crédito deve ser usada para um spread de crédito, como uma propagação de chamada do urso. Este pedido diz ao corretor que preencha os dois contratos de opções como uma posição total com crédito líquido não superior a 1,00. Novamente, o corretor não está limitado em termos de exatamente o preço para preencher cada um dos dois contratos de opções, desde que o valor líquido recebido no total não seja inferior a 1,00. Como funcionam as ordens de limite, o que realmente acontece quando você coloca uma Ordem de Limite Quando você faz uma ordem de limite, seu corretor de opções entra no mercado e procura a oferta e a oferta de ofertas por fabricantes de mercado que combinam ou melhoram o preço limite que você tem conjunto. Sim, isso significa que sua posição de opções pode ser preenchida em um preço MELHOR do que você afirmou, e não um preço pior. Se não houver ofertas que correspondam ou melhorem o preço limite, o pedido permanecerá aberto no mercado e continuará a aguardar quando um preço combinado ou melhor aparecer no mercado. Na primeira imagem acima, a ordem do limite está instruindo o corretor de opções a comprar as opções do QQQ em 0,38 ou MELHOR, não um preço superior a 0,38. Problema com ordens limitadas O principal problema com o uso de Pedidos Limite é que você pode realmente perder o comércio inteiramente se seu preço limite nunca for combinado ou melhorado no mercado. Às vezes, em um mercado de movimentação forte, mesmo colocar uma ordem limite sobre o preço que você viu pela última vez na cadeia de opções pode fazer com que você perca uma negociação se o preço for transferido enquanto você preenchia o formulário de pedido de troca de opções. Isso pode significar perder um ponto de tomada de lucro crítico, resultando em perda de lucro ou mesmo faltando um ponto de perda de parada, resultando em perdas catastróficas. Exemplo de Ordem Limitada Faltando Opções de Comércio As opções de opções de compra da empresa XYZ ao preço de exercício 50 são cotadas com preço de oferta de 4,30 e preço de venda de 4,50. Supondo que você decida comprar opções de compra de preço de operação XYZs 50 usando a Ordem Limitada no seu preço de venda de 4,50. No entanto, como o preço do XYZ estava aumentando rapidamente enquanto você preenchia o formulário de troca de opções, o preço da peça mudou mais de 4.50 no momento em que seu pedido foi enviado. O preço das opções de compra nunca voltou a 4,50 ou inferior para o dia e você perdeu a entrada no comércio inteiramente. Devido a esta razão, os comerciantes de opções profissionais preferem usar ordens de mercado para contratos de opções de liquidez em mercados em movimento forte, pois garante um preenchimento imediato e imediato. Além disso, os formulários de pedidos para ordens de mercado levam um tempo um pouco mais curto para preencher, pois você não precisa especificar um preço específico, portanto, reduzir a possibilidade de derrapagem. Outro problema com as ordens de limite é que você não poderá usá-las em conjunto com ordens de opções avançadas, como Pedidos Contingentes ou Perda de Partindo. Essas ordens avançadas exigem que seu corretor de opções seja capaz de vender ou comprar sua posição quando os critérios para serem cumpridos ao preço de mercado prevalecente. Como não há nenhuma maneira de saber exatamente o preço desse preço de mercado, tais pedidos avançados só podem ser executados com Ordem de Mercado, e não Ordem Limitada. Quando usar ordens limitadas Diferentemente das ordens de mercado que são em grande parte botões de pânico para obter preenchimentos imediatos em opções com boa liquidez, as ordens de limite são mais úteis no caso de negociação de contratos de baixa opção de liquidez. É extremamente perigoso usar ordens de mercado para opções de baixa liquidez porque podem ser preenchidas em um preço muito pior do que o esperado. Isso é quando o uso de Pedidos Limite pode ser muito útil. As ordens de limite não são úteis para opções de alta liquidez, pois provavelmente você será preenchido com o lance ou preço solicitado, mesmo quando estiver usando pedidos de mercado para tais opções. O uso de ordens de limite em contratos de opções de baixa liquidez garante que você não entre ou saia do comércio a qualquer preço pior do que seu preço declarado. Os contratos de baixa opção de liquidez podem dar-lhe um preço de enchimento muito desagradável, se você simplesmente deixou os caprichos do seu corretor de opções através do uso de ordens de mercado. (Leia mais sobre Opções de liquidez). Há uma ocasião em que você só pode usar ordens limitadas ao invés de pedidos de mercado e é quando você tem apenas dinheiro suficiente em sua conta para comprar o número de contratos de opções que pretende comprar. Nesse caso, você não poderá usar pedidos de mercado, uma vez que as ordens de mercado exigem prêmios em dinheiro adicionais. Preço que persegue o uso de ordens de limite Como mencionado acima, existe a possibilidade de perder uma troca ao usar ordens de limite em mercados de movimentação forte, pois os preços podem ter acontecido quando você ainda preenchia o formulário de pedido de opções. Como tal, você freqüentemente precisará fazer o que é conhecido como Price Chasing ao usar ordens limitadas. Isso significa simplesmente atualizar sua ordem de limite para o novo preço de oferta ou lance se eles não forem preenchidos dentro de um prazo razoável. Perseguir o preço é quando você atualiza sua ordem de limite para um novo preço mais alto ao comprar opções e Perseguir o preço é quando você atualiza sua ordem de limite para um novo preço de oferta menor ao vender opções. Lembre-se de que as opções são sempre compradas no preço Ask e vendidas no preço da oferta. Exemplo de uso da Ordem Limitada no Mercado de Movimento Rápido Assumindo AAPLs As opções de compra de preços de prêmio 425 de maio estão perguntando às 20.00 e o preço da ação da AAPL está se recuperando fortemente. Você decidiu comprar um contrato dessas opções de chamadas para o ano 2000 e, uma vez que você só tem 2200, não há dinheiro suficiente para o requisito premium de ordem de mercado, então você seguiu em frente e preencheu uma ordem de limite para 20,00. No entanto, no momento em que você enviou seu pedido, você achou que o preço das opções de compra mudou para 20,50 e sua ordem limite não foi preenchida. Para obter um preenchimento imediato, você rapidamente persegue o preço modificando sua ordem de limite para comprar para abrir às 20.50. Desta vez, o pedido foi preenchido. Poucos dias depois, suas opções de chamada se tornaram lucrativas e a AAPL começou a recuar com força. Você decidiu tirar proveito da sua posição de opções de chamadas que estava oferecendo às 24 horas. Você completou uma ordem de limite para vender para fechar às 24 horas e enviar. No entanto, quando você verificou o status do seu pedido, descobriu que o preço da oferta mudou para 23.80 e sua ordem limite para 24.00 não foi preenchida. A fim de não perder mais lucro, você rapidamente persegue o preço, modificando sua ordem de limite para 23.80 para um preenchimento imediato. Vantagens da Ordem Limitada 1. Garante o seu preço ou melhor 2. Não há necessidade de prémio em dinheiro adicional, como nos pedidos de mercado Desvantagens da Ordem Limitada 1. Possibilidade de trocas em falta se os preços não forem perseguidos no mercado forte em movimento 2. Mais tempo necessário para preencher O formulário de pedido significa uma maior chance de deslizamento. Regras de limite de respostas rápidas Uma ordem de limite é uma ordem para comprar ou vender uma ação a um preço específico ou melhor. Um pedido de limite de compra só pode ser executado no preço limite ou menor, e uma ordem de limite de venda só pode ser executada no preço limite ou superior. Não é garantida a execução de uma ordem de limite. Um pedido de limite só pode ser preenchido se o preço do mercado de ações atingir o preço limite. Embora as ordens limitadas não garantam a execução, elas ajudam a garantir que um investidor não pague mais do que um preço predeterminado para uma ação. Para entender onde e como um pedido que você coloca com seu corretor é executado, você deve ler a Execução de Comércio: o que todo investidor deve saber. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de pedidos que você pode colocar quando você compra ou vende um estoque, leia o nosso boletim de investidores noções básicas de negociação.