Option Trading Mx

Como negociar opções 8211 Opções Basics de negociação Todos os investidores devem ter uma parcela de sua carteira reservada para negociações de opção. Não só as opções oferecem ótimas oportunidades para jogadas alavancadas, mas também podem ajudá-lo a obter maiores lucros com uma quantidade menor de desembolso de caixa. Whatrsquos mais, as estratégias de opções podem ajudá-lo a proteger seu portfólio e limitar o potencial de risco negativo. Nenhum investidor deve estar sentado à margem simplesmente porque eles não entendem as opções. Este Guia para Opções de Bases de Negociação fornece tudo o que você precisa para aprender rapidamente o básico das opções e se preparar para a negociação. Então, vamos começar. O que são Opções ndash Como trocar opções mdash Dois tipos básicos de opções O que são contratos de opções ndash Hot to Trade Opções mdash Premium mdash No dinheiro, no dinheiro, fora do dinheiro Preço das opções ndash Como trocar opções mdash Strike Price Como Para ler opções Símbolos ndash Como trocar opções mdash Opções Símbolos Como opções de preço ndash Como trocar opções mdash Stock Preço mdash Tempo mdash Volatilidade mdash Fazer lances / Pedir preços Como ler opções Quotes ndash Como trocar opções mdash Abrir interesse e volume mdash Expiração Ciclos mdash Datas de expiração Compreender opções Risco ndash Como trocar opções mdash Tempo Isnrsquot Necessariamente no seu lado mdash Os preços podem se mover muito rapidamente Mdash Perdas podem ser substanciais em Posições curtas nuas mdash Outras armadilhas comuns Opções comuns Erros para evitar ndash Como trocar opções mdash The Tag do preço Problema mdash Miedo medo e gado Alocação correta Opções Estratégias de negociação ndash Como trocar opções mdash Buyi Ng Opções de chamada mdash Opções de compra de compra mdash Chamadas cobertas mdash Cash-Secured Puts mdash Credit Spreads mdash Debit Spreads Escolhendo um Broker de opções ndash Como trocar opções mdash Margin ndash Obtendo ldquoApprovalrdquo para trocar opções mdash Opções AprovaçãoCalar spreads e oportunidades de straddle 99.9 das opções de dezembro Para a ArcelorMittal (NYSE: MT) negociada em apenas dois contratos durante a sessão de segundas-feiras. As opções de 7 e 8 opções de compra negociaram 38 milhões em valor nocional ou 1,9 milhão em prêmio de opção gasto. Apenas 10 outros contratos negociados em toda a série de dezembro, o 7 coloca 10 lotes comerciais. Não há ganhos futuros para a MT, nem até 21 de fevereiro de 2017. Também no comércio de ontem, a WebMD (NASDAQ: WBMD) viu 11.500 estradas comerciais ao longo da greve de 65 na série de dezembro. Apenas 221 outros contratos negociados pelo restante da série de opções. Ganhos para a WBMD também não até o 21 de fevereiro de 2017. Mercado fechado 28 de novembro: MT dezembro 16 7 chamadas MT 16 de dezembro 8 Chamadas WBMD dezembro 16 65 chamadas WBMD dezembro 16 65 Colocação de estoque final 4 dias de corrida de touro Após um forte mês de novembro, apesar de preocupações com os EUA As eleições e as ações que obtêm máximos de todos os tempos, o mercado de ações dos EUA rejeitou seus últimos 4 dias de filé após o feriado de Ação de Graças. O Índice de Volatilidade está acima de 6 em relação às preocupações de que vamos ver algumas subidas de preços aumentadas nesta semana com a divulgação de alguns dados econômicos fundamentais, Inventários de petróleo bruto, Folhas de pagamento não federais, US Hourly Earnings e a taxa de desemprego dos EUA para citar alguns. QCOM Call Alerte de opção 1.15 bilhões em valor nocional negociado em apenas 4 greves de QCOM em uma sessão abreviada de sexta-feira nos EUA. O prémio total foi de 310 milhões. No total, os pedidos negociaram as put por 6.575 chamadas, representando 221.536 em volume, em comparação com 3.369 nos puts. As opções com todo o volume são in-the-money por isso parece haver interesse significativo neste estoque neste momento. Os ganhos não são divulgados até 25 de janeiro, por isso vale a pena manter seus olhos nessa. Mercado Fechar 25 de novembro: zero ganha e três derrotas para novembro Um tiro longo com a BLMN coloca enorme volume que atravessa o 15 de janeiro colocou opções para ações da BLMN durante a sessão de sextas-feiras. Com 3 meses para ir, os puts só estão negociando às 0,50. Comprei 5 na oferta em 0,55. Parece um tiro longo, eu sei, olhando para o gráfico, mas há muito tempo aqui e a empresa obteve ganhos em 28 de outubro. Um mês aproximado para outubro encerrei 4 posições sexta-feira à medida que as opções de outubro expiraram. Bem, eu realmente não fiz nada, deixe as posições que eu expirasse. 3 desses 4 eram perdedores. Eu perdi -385 no total. O único vencedor foi a Iron Butterfly no BAC. Eu estava bastante confiante sobre isso, o alcance da quebra de condições era estreito e a volatilidade implícita era baixa. Eles são o mesmo que eu suponho. Uma baixa volatilidade implicará preços mais baixos e um perfil de risco mais apertado para o spread. Aqui está um gráfico de como isso aconteceu. Você pode encontrar os gráficos das outras negociações para outubro aqui. 150 em 1.050 eu encerrei 5 posições logo após o mercado aberto sexta-feira como era o prazo de expiração de setembro. O maior vencedor foi LOW, o que gerou 700 rendimentos sobre o capital gasto. Claro, eles não se manifestam assim, mas fiquei feliz com essa vitória. O GT também fez um ganho decente com 450 com um gasto de 120. EGO 12: 1 Ratio de chamadas para lançar opções de chamadas Eldorado Golds estão tendo um grande interesse do mercado, existem 93k em contratos abertos em toda a série de outubro vs 7.5k em interesse para as put. O volume que passava às terças-feiras foi todas as opções de chamadas - nenhuma colocada em troca. Com 79k em destaque no 4 greve sozinho, pensei que era uma boa aposta também continuar, então eu comprei 10 contratos 0.20. 40mil Aposta nas chamadas GFI 63k negociadas através dos pedidos de 6 de outubro na GFI segunda-feira. Cerca de 10k em aberto interesse durante toda a expiração, então esta é uma aposta bastante grande que alguém está fazendo. Comprei 10 contratos em 0,17. Acontece que esse preço é muito ruim quando o estoque é vendido fora do mercado aberto. Provavelmente eu poderia ter comprado em menor se a Id prestou atenção ao pré-aberto. A Opção Mais Importante Grega O Delta de uma opção faz mais do que aproximar o movimento do preço em relação ao subjacente, também descreve seu viés direcional, serve como uma posição de proxy para o instrumento subjacente e estima a probabilidade de a opção expirar no " dinheiro. O Delta não é estático, embora ele mude constantemente com outros fatores de preços e é importante saber o que são. 15 de julho Trading Sumário 12 posições no total e acabou com um pequeno lucro de 47. Eu encerrei WLL muito cedo e perdi 315 de lucro extra. No entanto, eu coubei pela atribuição VIAV com algumas chamadas que tornaram a perda no premium das chamadas compradas, então ficou feliz com esse resultado. 17 de junho Resumo de negociação O que começou bem para 2 de 4 desses negócios acabou sendo todos perdedores. O CYH quase triplicou em valor e a ANF duplicou o investimento inicial no início. No entanto, ambas as posições levaram turno para pior e eu encerrei todas as 4 posições com uma perda de 335. A minha gestão comercial e estratégias de saída definitivamente precisam de alguma consideração. Até agora, eu simplesmente estava apostando em um movimento e esperando até a expiração. Alguns desses negócios realmente começam bem, mas eu aguento muito tempo e saio deles com uma perda. 16 Retorno para a expiração de maio No total, eu fiz 169 lucros usando cerca de 1.000 em capital de risco para os negócios fechados no vencimento de maio. Eu peguei posições em 12 ações para 14 negócios no total, pois fiz duas operações de ajuste em MRO e ETE. VALE foi o maior vencedor com um ganho de 360 ​​e o maior perdedor foi a EMC, perdendo 160. CEO da LC Dumped Os volumes maciços passaram pelas 8 colocações nas semanas que antecederam a demissão dos Clubes de Crédito. Make Time Decay funcione para você À medida que as opções abordam sua data de validade, seu valor pode se deteriorar rapidamente. Se você está fora das opções de dinheiro, esse efeito pode ser bastante dramático, você pode perder dinheiro mesmo quando o mercado se move na direção certa. HRB Move an Inside Job HRB Stock tanked na quarta-feira 27, depois que a empresa reportou uma estação de impostos decepcionante. O Outlook permanece sombrio para o estoque e seu próximo relatório será lançado em junho. No entanto, parece que alguém sabia do movimento descendente pendente no estoque. As ferramentas de varredura de opções mostraram que a opção de 23 put tinha um volume significativo de comércio no dia anterior à queda do estoque. As opções de 19k negociadas através de uma greve, que viu as pontuações superam as chamadas negociadas por 5 a 1. No dia seguinte, a HRB cai 13,56. The Puts rose 386 Usando o Delta para Hedge Options Delta mede a mudança teórica para o valor de uma opção como as mudanças subjacentes. Isso significa que o valor das opções está vinculado ao subjacente pela quantidade de delta que a opção tem teoricamente. Os comerciantes podem então compensar o risco do opiton através da negociação de uma quantidade adequada de ações na garantia subjacente Opções de preço com o modelo binomial O modelo binomial é o modelo de escolha para opções de estilo americano - ou seja, as opções em que você pode exercer a qualquer momento Até a data de validade. Embora Black e Scholes fossem o modelo original de preços de opções, o Modelo Binomial provavelmente é mais utilizado do que o BampS. Preço de opção Existe muitos programas lá fora, que lhe cobrarão uma taxa mensal para uma calculadora que preços de contratos de opção. Não aqui, eu coloquei um pouco no Microsoft Excel, que apenas faz isso, além de preços até todos os Griegos de Opção. Combinações de opções Navegue no nosso extenso dicionário de estratégias de combinação de opções. Saiba como as combinações de opções oferecem a você a máxima flexibilidade com suas decisões de investimento. Explore milhares de ações e ETFs para oportunidades de opções lucrativas em minutos. Option Scanner Pro irá dizer-lhe onde a enorme ação volume ação está ocorrendo.